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martes, 20 de febrero de 2018

Precio compra Reckitt

VALOR:RB
PRECIO COMPRA SUGERIDO 151.43
COMPRA SUGERIDO 2(mejor)52.25VALORACION COTIZACIÓN
Mercadonys
Capitalización42,180Cotización59.33
Enterprise value52,916Mínimo 52 Semanas58.81
Operating Income(EBITA)3379.00
Depreciation238
Interes Expense173EBIT4.75
Shares Outstanding711EBIT+(inteses-taxes)4.81
Capex+invesiones430Nopat por accion3.7
Tax rate23Deuda por accion-15.1
FREE CASH FLOW POR ACCIÓN2.99
Cash on balance sheet2125
Net Property plan&equipment1794Precio Ebit segun crec Roic y tasa desc
Intangibles29487Growth0.060
Goodwill0ROIC0.200
-Short term debt1346Discount rate0.11
Current assets5406ENTERPRISE VALUE/EBIT14.00
Otter operating Assets(fixed assets)99
Total Current liabilities6576Deuda por accion(posit es caja)-15.1
required cash1000PRECIO COMPRA SEG EBIT$66.53
Long term debt11515Precio compra EV/ ebit+intereses$67.35
Cash flow operacional2839Capex430
Free cash Flow2129-depreciacion238
Working capital(incremento)0
Deuda neta(Positivo caja)-10736.00/Nopat2601.83
NOPAT EARNINGS2601.83Roic(New investments)0.09
CAPITAL INVERTIDO944.00
ROIC275.62%Reinvestment Rate7.38%
ROIC CON INTANGIBLES8.55%Growth Rate0.63%
Non debt current liabilies5230
Net working capital176 CALIDAD CREDITICIA
Excess cash1125Deuda10736.00
Otter operating assets99Rating NOPATAA:0,3BB:0,6
INVESTED CAPITAL944.000.41A:0,4
BBB: 0,5
Rating Cash Flow Operacional
Precio Compra(segun ebit-deuda)51.4AAA: 1BBB: 0,33
PRECIO COMPRA52.30.26AA: 0,65BB: 0,17
NOPAT51.0A: 0,45
Rating según Free Cash flow
0.20AA:>0,30BBB:>0,15
FCF+(interes-tax)2262.21A:>0.2
EV YIELD4.28%Beneficio Op/Intereses19.53
Coste medio de la deuda1.61%

domingo, 18 de febrero de 2018

Precio compra costco(FEB2018)

Si quieres ver mi análisis anterior pulsa aquí




VALOR:COST
PRECIO COMPRA SUGERIDO 1157.35
COMPRA SUGERIDO 2(mejor)158.29VALORACION COTIZACIÓN
Mercadonys
Capitalización84,459Cotización191.56
Enterprise value85,253Mínimo 52 Semanas150
Operating Income(EBITA)4213.00
Depreciation1408
Interes Expense76EBIT9.56
Shares Outstanding440.9EBIT+(inteses-taxes)9.61
Capex+invesiones2655Nopat por accion6.5
Tax rate31.9Deuda por accion-1.8
FREE CASH FLOW POR ACCIÓN7.45
Cash on balance sheet5779
Net Property plan&equipment18161Precio Ebit segun crec Roic y tasa desc
Intangibles0Growth0.076
Goodwill0ROIC0.175
-Short term debt0Discount rate0.11
Current assets17317ENTERPRISE VALUE/EBIT16.66
Otter operating Assets(fixed assets)869
Total Current liabilities17495Deuda por accion(posit es caja)-1.8
required cash3300PRECIO COMPRA SEG EBIT$159.15
Long term debt6573Precio compra EV/ ebit+intereses$160.10
Cash flow operacional5949Capex2655
Free cash Flow3284-depreciacion1408
Working capital(incremento)0
Deuda neta(Positivo caja)-794.00/Nopat2869.05
NOPAT EARNINGS2869.05Roic(New investments)0.18
CAPITAL INVERTIDO16373.00
ROIC17.52%Reinvestment Rate43.46%
ROIC CON INTANGIBLES17.52%Growth Rate7.62%
Non debt current liabilies17495
Net working capital-178 CALIDAD CREDITICIA
Excess cash2479Deuda794.00
Otter operating assets869Rating NOPATAA:0,3BB:0,6
0.03A:0,4
INVESTED CAPITAL16,373.00BBB: 0,5
Rating Cash Flow Operacional
Precio Compra(segun ebit-deuda)157.3AAA: 1BBB: 0,33
PRECIO COMPRA158.37.49AA: 0,65BB: 0,17
NOPAT152.9A: 0,45
Rating según Free Cash flow
4.14AA:>0,30BBB:>0,15
A:>0.2
Beneficio Op/Intereses55.43